Lexware rechnungen in buchhaltung übernehmen

Guten Tag,

wie kann ich Rechnungen bzw. das dazugehörigen Buchungen aus Faktura+Auftrag in Buchhaltung übernehmen?

Viele Grüße
Tobias

Hi,

Du hast financial office? Oder die beiden Programme getrennt? Wenn letzteres, beide auf dem gleichen PC?

Hallo Steve,

ich habe das Lexware Buchhaltung und Lexware Faktura+Auftrag als getrennte Programme aber auf demselben Rechner laufen (Windows 11).

Dann sollte Dir das hier weiterhelfen:

Rechnungen an die Buchhaltung übertragen

Sie können Rechnungen, Sammelrechnungen und Ausgleich aus Lexware faktura + auftrag / plus an Lexware buchhaltung übergeben. Die Rechnungen können einzeln oder gesamt als Buchungsliste übertragen werden.

Klappt alles?

Leider nein, unter Extras - Optionen gibt es bei mir kein Reiter Buchungsbelege. (siehe beigefügtes Bild)

Und unter Extras liefert es auch kein Buchungsliste übertragen?

Unter Extras sieht es wie folgt aus:

Ich finde leider keine Buchungsliste.

Ok, dann geht es bei den Einzelversionen offenbar nur uber Datei → Export. Hier die Buchungsdaten und evtl. auch Personenkonten exportieren und dann in Lexware buchhaltung importieren.

Hier ein Link zur Erläuterungen des Imports:

ASCII-Import Buchungsdaten in Lexware buchhaltung | lex-blog.de

Mit dem ASCII-Import Buchungsdaten in Lexware buchhaltung lassen selbst Buchhaltungsdaten recht einfach importieren.

Wenn Du noch Fragen haben solltest, denn gern fragen.

Optional: schau doch zeit unter Extras - Optionen - Konfiguration, ob dort alles angehakt ist. Evtl. ist die Option für Buchungsliste Übertrag hier vorhanden, nur nicht aktiviert.

Die Personenkonten finden sich unter dem Punkt „Kunden (Debitoren)“, richtig?

Ja, genau. Da die Belege ja debitorisch gebucht werden, müssen diese Konten vorhanden sein.

Wichtig: vor dem Import Datensicherung nicht vergessen. Nur für den Fall, dass etwas schief laufen sollte.

Der Export hat gut einmal funktioniert. Aber beim Import der Kundendaten behalte ich folgende Fehlermeldung, mit der ich nicht wirklich etwas anfangen kann:

Um welche Kontonummer geht es hier und wo kann ich diese in Auftrag+Faktura eintragen?

Um welche Kontonummer geht es hier

Das Buchungskonto. Sind bei den Debitor:innen bzw. Kund:innen im faktura+auftrag in den Stammdaten unter Rechnungsstellung Konten hinterlegt?

Die können der Kundencode entsprechen, können aber auch abweichen. Das hängt einer wenig davon ab, wie Du es angelegt hast. Aber ohne Debitor:innenkonto, keine Buchung.

Ja, dort sind Ziffern für die Debitorenkonten hinterlegt.

In der Tabelle, die angezeigt wird ist das Feld Debitorenkonto auch gefüllt und bei allen ist der Wert unterschiedlich.

Und ist hier im Import auch das passende Feld zugeordnet?

Wie erledige ich hier eine Zuordnung?

Ich würde auf der rechten Seite erstmal die Spalten etwas schmaler machen, so dass Du auch sehen kannst, was zugeordnet ist.

Zuordnen selbst: einfach links markieren, rechts passendes Gegenstückmarkieren und dann unten die entsprechende Pfeile nutzen. Entweder zuteilen oder die Zuordnung wieder aufheben.

Hilft das?

Wie mache du die Spalten kleiner? Bei der jeweils linken kann ich dies mit der Maus erledigen. Bei den anderen springt die Anzeige, so dass ich nicht an das Ende der Spalte herankomme, wo du etwas verschieben kann. Gibt es hier eine andere Möglichkeit z.B. durch eine manuelle Eingabe ähnlich wie bei Excel? Evtl. hängt dies mit der allgemeinen Problematik die ich immer wieder in der Anzeige habe zusammen. Ist aber ein anderes Problem.

Ich besitze nun das Debitorenkonto für die Kontonummer und den Firmenname für die Kontobezeichnung verwendet. Es scheint an funktionieren.